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金融基礎知識
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基金
T日淨值更新依賴於基金公司晚間對外公佈的
時間
,一般會在
交易
日凌晨前更新,具體以基金公司公佈淨值時間為準。QDII基金的淨值更新時間會比國內基金晚1個交易日,部分香港基金的更新則晚1-2個交易日。需要注意的是,基金T日更新的資料僅供參考,您的基金資產、日收益會以基金公司T+1最新公佈的資料為準。
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基金淨值
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