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基金的净值和估值分别是什么意思
金融基础知识
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基金
净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金
估值
是指按照公允价格对基金资产和
负债
的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
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