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基金累计净值和单位净值
金融基础知识
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基金
净值,一般指
单位
净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说,单位净值是每天(
交易
日,T日)波动的,因为资产总值和总份额都是波动的。累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现,投资者在评估基金表现时,应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来,没有分过红或拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值。
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